| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
AP Constructions | 252 957.00 | 122 895.00 | 130 062.00 | 252 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 597.00 | 149 895.00 | 174 702.00 | 324 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 392.00 | 149 895.00 | 188 497.00 | 338 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 009.00 | -261 405.00 | | -281 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 239.00 | -19 604.00 | | -25 239.00 |
DL TOTAL (I) | -305 248.00 | -280 009.00 | | -305 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 821.00 | 46 839.00 | | 60 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 1 630.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 517.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 745.00 | 477 368.00 | | 493 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 497.00 | 197 359.00 | | 188 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 573.00 | 49 196.00 | | 65 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 559.00 | 20 675.00 | | 22 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 798.00 | 40 279.00 | | 47 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 239.00 | -19 604.00 | | -25 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 597.00 | | | 324 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 597.00 | | | 324 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 063.00 | 10 832.00 | | 139 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 063.00 | 10 832.00 | | 139 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 381.00 | 209.00 | 428 172.00 | 428 381.00 |
VI Groupe et associés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 746.00 | 65 574.00 | 428 172.00 | 493 746.00 |