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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
AP Constructions | 252 957.00 | 136 985.00 | 115 972.00 | 252 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 597.00 | 163 985.00 | 160 612.00 | 324 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 463.00 | 163 985.00 | 169 477.00 | 333 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 929.00 | -306 248.00 | | -325 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 708.00 | -19 681.00 | | -25 708.00 |
DL TOTAL (I) | -350 637.00 | -324 929.00 | | -350 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 211.00 | 72 281.00 | | 87 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 092.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 842.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 114.00 | 503 596.00 | | 520 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 477.00 | 178 666.00 | | 169 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 943.00 | 75 424.00 | | 91 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 369.00 | 40 343.00 | | 46 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 708.00 | -19 681.00 | | -25 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 597.00 | | | 324 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 597.00 | | | 324 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 943.00 | 7 043.00 | | 156 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 943.00 | 7 043.00 | | 156 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 381.00 | 209.00 | 428 172.00 | 428 381.00 |
VI Groupe et associés | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 114.00 | 91 942.00 | 428 172.00 | 520 114.00 |