| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 732.00 | 14 470.00 | 27 261.00 | 41 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 721.00 | 6 039.00 | 41 682.00 | 47 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 304.00 | 20 509.00 | 576 795.00 | 597 304.00 |
BZ Autres créances | 1 119 304.00 | | 1 119 304.00 | 1 119 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 463.00 | | 738 463.00 | 738 463.00 |
CF Disponibilités | 1 778 532.00 | | 1 778 532.00 | 1 778 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 554.00 | | 3 636 554.00 | 3 636 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 858.00 | 20 509.00 | 4 213 349.00 | 4 233 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 851.00 | | 507 851.00 | 507 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | -261 376.00 | -269 398.00 | | -261 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 105.00 | 8 021.00 | | 119 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 117.00 | 3 095 012.00 | | 3 214 117.00 |
DP Provisions pour risques | 78 109.00 | 38 569.00 | | 78 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 109.00 | 38 569.00 | | 78 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 429.00 | 151 105.00 | | 74 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 264.00 | 453 399.00 | | 392 264.00 |
EA Autres dettes | 454 427.00 | 422 890.00 | | 454 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 121.00 | 1 114 437.00 | | 921 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 349.00 | 4 248 019.00 | | 4 213 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 800 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 800 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 610.00 | |
GE Autres charges | | | 24 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 275.00 | 141 976.00 | | 720 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 276.00 | 141 976.00 | | 720 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 331.00 | 166 861.00 | | 609 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 331.00 | 175 012.00 | | 609 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 945.00 | -33 036.00 | | 110 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 6 311.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 341.00 | 9 201 940.00 | | 9 660 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 236.00 | 9 193 918.00 | | 9 541 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 105.00 | 8 021.00 | | 119 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 858.00 | | 71 551.00 | 96 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 955.00 | 89 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 375.00 | 47 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 278.00 | | 29 818.00 | 87 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
VP Divers | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 557.00 | 1 119 557.00 | 1 119 557.00 | 1 119 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 121.00 | 921 121.00 | | 921 121.00 |