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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 737.00 | 39 786.00 | 62 951.00 | 102 737.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 700.00 | 41 038.00 | 63 662.00 | 104 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 491.00 | 80 824.00 | 2 472 666.00 | 2 553 491.00 |
BZ Autres créances | 1 639 901.00 | | 1 639 901.00 | 1 639 901.00 |
CF Disponibilités | 2 972 117.00 | | 2 972 117.00 | 2 972 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 612 019.00 | | 4 612 019.00 | 4 612 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 510.00 | 80 824.00 | 7 084 685.00 | 7 165 510.00 |
CU Autres participations | 2 341 733.00 | | 2 341 733.00 | 2 341 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
DH Report à nouveau | 490 600.00 | 529 478.00 | | 490 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | -38 877.00 | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 810.00 | 3 887 598.00 | | 3 896 810.00 |
DP Provisions pour risques | 144 008.00 | 150 579.00 | | 144 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 008.00 | 150 579.00 | | 144 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | 114 539.00 | | 77 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 570.00 | 822 988.00 | | 482 570.00 |
EA Autres dettes | 2 483 833.00 | 3 926 921.00 | | 2 483 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 867.00 | 4 864 449.00 | | 3 043 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 685.00 | 8 902 628.00 | | 7 084 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 720 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 720 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 699 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 067.00 | |
GE Autres charges | | | 34 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 541.00 | 145 258.00 | | 507 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 541.00 | 145 280.00 | | 507 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 243.00 | 195 366.00 | | 459 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 195.00 | 195 366.00 | | 515 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 653.00 | -50 085.00 | | -7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 705.00 | -11 208.00 | | -5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401 957.00 | 14 286 069.00 | | 12 401 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 392 746.00 | 14 324 946.00 | | 12 392 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | -38 877.00 | | 9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 602.00 | | 68 370.00 | 293 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 535.00 | 207 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 347.00 | 102 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 188.00 | 104 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 306.00 | | 45 778.00 | 154 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 295.00 | | 22 592.00 | 139 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 513.00 | 25 084.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 513.00 | 25 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 852 433.00 | 852 433.00 | | 852 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
VB T. V. A. | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VP Divers | 629 367.00 | 629 367.00 | | 629 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 901.00 | 1 639 901.00 | | 1 639 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 122.00 | | 69.00 |