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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | 8 626.00 | 5 948.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 266 794.00 | 25 431.00 | 241 362.00 | 266 794.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 907.00 | 34 057.00 | 247 849.00 | 281 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 907.00 | 34 057.00 | 247 849.00 | 281 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DH Report à nouveau | -53 096.00 | -52 161.00 | | -53 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -935.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 98 123.00 | 95 344.00 | | 98 123.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 611.00 | 51 583.00 | | 55 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 81 261.00 | | 50 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 3 661.00 | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 726.00 | 140 762.00 | | 112 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 849.00 | 273 106.00 | | 247 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 726.00 | 140 762.00 | | 112 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 617.00 | 8 193.00 | | 20 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 617.00 | 9 693.00 | | 20 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 6 157.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 7 657.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 372.00 | 2 037.00 | | 20 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | -455.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 216.00 | 94 395.00 | | 25 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 437.00 | 95 330.00 | | 22 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -935.00 | | 2 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 342.00 | 12 716.00 | | 21 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 342.00 | 12 716.00 | | 58 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VB T. V. A. | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VC Groupe et associés | 224 033.00 | | | 224 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 368.00 | 281 368.00 | | 281 368.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |