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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | 8 626.00 | 5 948.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 199 335.00 | 25 431.00 | 173 903.00 | 199 335.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 293.00 | 34 057.00 | 180 236.00 | 214 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 293.00 | 34 057.00 | 180 236.00 | 214 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DH Report à nouveau | -50 317.00 | -53 096.00 | | -50 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | 2 779.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 108 236.00 | 98 123.00 | | 108 236.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 37 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 37 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 55 611.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 50 437.00 | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 4 258.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 000.00 | 112 726.00 | | 63 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 236.00 | 247 849.00 | | 180 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 000.00 | 112 726.00 | | 63 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 20 617.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 20 617.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 245.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 245.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | 20 372.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 1 390.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 864.00 | 25 216.00 | | 32 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 751.00 | 22 437.00 | | 22 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | 2 779.00 | | 10 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 28 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 057.00 | | 28 000.00 | 71 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VC Groupe et associés | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |