| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | 422 015.00 | | 422 015.00 | 422 015.00 |
AP Constructions | 3 355 269.00 | 505 492.00 | 2 849 776.00 | 3 355 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 881.00 | 254 925.00 | 46 956.00 | 301 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 079 334.00 | 760 587.00 | 3 318 747.00 | 4 079 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 919.00 | | 2 306 919.00 | 2 306 919.00 |
CF Disponibilités | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 865.00 | | 2 374 865.00 | 2 374 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 199.00 | 760 587.00 | 5 693 612.00 | 6 454 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -726 168.00 | -618 603.00 | | -726 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 631.00 | -107 565.00 | | 59 631.00 |
DL TOTAL (I) | -639 037.00 | -698 668.00 | | -639 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 979.00 | 2 223 281.00 | | 482 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815 615.00 | 5 226 233.00 | | 5 815 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | 98 512.00 | | 29 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475.00 | 34 606.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 649.00 | 7 582 632.00 | | 6 332 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 612.00 | 6 883 964.00 | | 5 693 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | 1 250.00 | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342 000.00 | 1 275 637.00 | | 1 342 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347 164.00 | 1 276 887.00 | | 1 347 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 90.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117 420.00 | 1 220 888.00 | | 1 117 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 538.00 | 1 220 978.00 | | 1 117 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 626.00 | 55 909.00 | | 229 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 055.00 | 1 476 417.00 | | 1 492 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 424.00 | 1 583 981.00 | | 1 432 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 631.00 | -107 565.00 | | 59 631.00 |