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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | 302 313.00 | | 302 313.00 | 302 313.00 |
AP Constructions | 2 878 345.00 | 533 577.00 | 2 344 768.00 | 2 878 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 189.00 | 248 564.00 | 10 625.00 | 259 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 019.00 | 782 310.00 | 2 658 708.00 | 3 441 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 919.00 | | 2 306 919.00 | 2 306 919.00 |
CF Disponibilités | 225 753.00 | | 225 753.00 | 225 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 606 203.00 | | 2 606 203.00 | 2 606 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 222.00 | 782 310.00 | 5 264 911.00 | 6 047 222.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -666 537.00 | -726 168.00 | | -666 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 886.00 | 59 631.00 | | -40 886.00 |
DL TOTAL (I) | -679 923.00 | -639 037.00 | | -679 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 098.00 | 482 979.00 | | 110 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793 258.00 | 5 815 615.00 | | 5 793 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 29 579.00 | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | 4 475.00 | | 9 236.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 834.00 | 6 332 649.00 | | 5 944 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 911.00 | 5 693 612.00 | | 5 264 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 5 164.00 | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 024.00 | 1 342 000.00 | | 547 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 204.00 | 1 347 164.00 | | 550 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 118.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 350.00 | 1 117 420.00 | | 525 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 457.00 | 1 117 538.00 | | 527 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 747.00 | 229 626.00 | | 22 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 487.00 | 1 492 055.00 | | 698 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 373.00 | 1 432 424.00 | | 739 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 886.00 | 59 631.00 | | -40 886.00 |