| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 049.00 | 400 439.00 | 55 610.00 | 456 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 11 059.00 | 929.00 | 11 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 838.00 | 413 549.00 | 61 289.00 | 474 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CF Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 049.00 | 413 549.00 | 188 500.00 | 602 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 171.00 | -372 027.00 | | -371 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 525.00 | 857.00 | | 18 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 930.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 899.00 | 18 303.00 | | 32 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 136.00 | 32 240.00 | | 14 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 149.00 | 22 269.00 | | 14 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 795.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 534.00 | 77 921.00 | | 60 534.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 127.00 | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 672.00 | 47 512.00 | | 51 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 601.00 | 195 865.00 | | 155 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 500.00 | 214 168.00 | | 188 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 601.00 | 195 865.00 | | 155 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 044.00 | | 370 044.00 | 370 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 044.00 | | 370 044.00 | 370 044.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 974.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 328.00 | 6 839.00 | | 6 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 6 839.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 6.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 28.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | 6 811.00 | | 4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 801.00 | -800.00 | | -20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 371.00 | 405 504.00 | | 376 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 846.00 | 404 647.00 | | 357 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 525.00 | 857.00 | | 18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 998.00 | | | 474 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 474 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 049.00 | | | 456 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 576.00 | 37 974.00 | | 375 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 910.00 | 36 530.00 | | 363 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 1 444.00 | | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 062.00 | 119 312.00 | 4 750.00 | 124 062.00 |
VW T.V.A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 158.00 | | | 97 158.00 |