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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 049.00 | 425 939.00 | 30 110.00 | 456 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 445.00 | 8 299.00 | 1 146.00 | 9 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 294.00 | 436 289.00 | 36 005.00 | 472 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 518.00 | 436 289.00 | 159 229.00 | 595 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 645.00 | -371 171.00 | | -352 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 925.00 | 18 525.00 | | -14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 17 974.00 | 32 899.00 | | 17 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 14 149.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 528.00 | 14 076.00 | | 19 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | 60 534.00 | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 034.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 114.00 | 51 672.00 | | 55 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 255.00 | 155 601.00 | | 141 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 229.00 | 188 500.00 | | 159 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 255.00 | 155 601.00 | | 141 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | 6 328.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 6 328.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 1 516.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 516.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 4 812.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 835.00 | -20 801.00 | | -19 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 050.00 | 376 371.00 | | 361 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 975.00 | 357 846.00 | | 375 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 925.00 | 18 525.00 | | -14 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 838.00 | | 1 278.00 | 474 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 472 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | 9 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 049.00 | | | 456 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | | 1 278.00 | 11 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 549.00 | 26 562.00 | 3 822.00 | 413 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 439.00 | 25 500.00 | | 400 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | 1 062.00 | 3 822.00 | 11 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 733.00 | 100 983.00 | 4 750.00 | 105 733.00 |
VW T.V.A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 622.00 | | | 114 622.00 |