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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 058.00 | 35 145.00 | 8 912.00 | 44 058.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 767.00 | 54 539.00 | 159 227.00 | 213 767.00 |
060 Stock marchandises | 79 546.00 | 1 041.00 | 78 504.00 | 79 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 312.00 | 1 041.00 | 98 270.00 | 99 312.00 |
110 Total général Actif | 313 079.00 | 55 581.00 | 257 498.00 | 313 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 626.00 | | | 432 626.00 |
230 Autres produits | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 282.00 | | | 437 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 042.00 | | | 276 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
252 Charges sociales | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 439.00 | | | 402 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 968.00 | | | 968.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |