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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 058.00 | 36 448.00 | 7 610.00 | 44 058.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 827.00 | 55 842.00 | 157 985.00 | 213 827.00 |
060 Stock marchandises | 82 383.00 | 1 148.00 | 81 235.00 | 82 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 911.00 | 1 148.00 | 108 763.00 | 109 911.00 |
110 Total général Actif | 323 738.00 | 56 990.00 | 266 748.00 | 323 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 841.00 | | | 416 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
230 Autres produits | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 416.00 | | | 423 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 954.00 | | | 270 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
252 Charges sociales | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
262 Autres charges | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 288.00 | | | 392 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 767.00 | | | 213 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |