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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 022.00 | 89 861.00 | 49 162.00 | 139 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 192.00 | 166 886.00 | 174 306.00 | 341 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 714.00 | 256 747.00 | 463 967.00 | 720 714.00 |
BT Marchandises | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CF Disponibilités | 177 716.00 | | 177 716.00 | 177 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 144.00 | | 403 144.00 | 403 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 858.00 | 256 747.00 | 867 111.00 | 1 123 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 229.00 | | | 254 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 288 010.00 | | | 288 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 971.00 | | | 271 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 319.00 | | | 573 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 111.00 | | | 867 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 526.00 | | | 389 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 886.00 | | 3 641 886.00 | 3 641 886.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 218.00 | | 3 643 218.00 | 3 643 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 941.00 | | | 163 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 572.00 | | | 3 823 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 291.00 | | | 3 806 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 924.00 | | 52 000.00 | 849 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 210.00 | 720 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 210.00 | 480 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 424.00 | | 52 000.00 | 479 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 956.00 | 77 060.00 | 17 269.00 | 196 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 956.00 | 77 060.00 | 17 269.00 | 196 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 971.00 | 88 178.00 | 183 793.00 | 271 971.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 077.00 | 68 577.00 | 500.00 | 69 077.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 319.00 | 389 526.00 | 183 793.00 | 573 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
ST Autres comptes | 124 408.00 | | | 124 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 765.00 | | | 338 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 118.00 | | | 330 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |