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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 022.00 | 110 095.00 | 28 927.00 | 139 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 060.00 | 207 959.00 | 94 101.00 | 302 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 582.00 | 318 054.00 | 363 528.00 | 681 582.00 |
BT Marchandises | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
CF Disponibilités | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 108.00 | | 460 108.00 | 460 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 689.00 | 318 054.00 | 823 636.00 | 1 141 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 510.00 | | | 271 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 306 939.00 | | | 306 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 048.00 | | | 184 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 030.00 | | | 251 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 315.00 | | | 507 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 636.00 | | | 823 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 776.00 | | | 405 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 701.00 | | 3 613 701.00 | 3 613 701.00 |
FG Production vendue services | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 892.00 | | 3 617 892.00 | 3 617 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818.00 | | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 819.00 | | | 3 681 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 890.00 | | | 3 662 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 782.00 | 3 600.00 | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | 3 600.00 | | 5 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 030.00 | 251 030.00 | | 251 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 048.00 | 82 509.00 | 101 539.00 | 184 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 047.00 | 78 547.00 | 500.00 | 79 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 315.00 | 405 776.00 | 101 539.00 | 507 315.00 |