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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 26 950.00 | 24 728.00 | 2 221.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 957.00 | 27 677.00 | 280.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 020.00 | 52 406.00 | 160 614.00 | 213 020.00 |
BT Marchandises | 281 670.00 | | 281 670.00 | 281 670.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 493.00 | | 331 493.00 | 331 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 514.00 | 52 406.00 | 492 108.00 | 544 514.00 |
CU Autres participations | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 396 719.00 | | | 396 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 291.00 | | 509 291.00 | 509 291.00 |
FG Production vendue services | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 498.00 | | 538 498.00 | 538 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 970.00 | | | 552 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 724.00 | | | 551 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |