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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 26 950.00 | 25 266.00 | 1 683.00 | 26 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 691.00 | 48 099.00 | 155 592.00 | 203 691.00 |
BT Marchandises | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CF Disponibilités | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 920.00 | | 326 920.00 | 326 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 611.00 | 48 099.00 | 482 512.00 | 530 611.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 410 459.00 | | | 410 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 512.00 | | | 482 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 099.00 | | 630 099.00 | 630 099.00 |
FG Production vendue services | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 198.00 | | 655 198.00 | 655 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 532.00 | | | 669 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 792.00 | | | 655 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 021.00 | | | 213 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 406.00 | 818.00 | 5 125.00 | 52 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 406.00 | 818.00 | 5 125.00 | 52 406.00 |