| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 000.00 | 42 640.00 | 121 360.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 033.00 | 3 967.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | 45 673.00 | 125 327.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 498.00 | 45 673.00 | 190 825.00 | 236 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 87 340.00 | 78 059.00 | | 87 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 651.00 | 9 645.00 | | -28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 66 311.00 | 95 326.00 | | 66 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 283.00 | 106 180.00 | | 70 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 47 969.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 9 820.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 514.00 | 163 969.00 | | 124 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 825.00 | 259 295.00 | | 190 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765.00 | 194 043.00 | | 1 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 416.00 | 184 078.00 | | 30 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 651.00 | 9 965.00 | | 28 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 287.00 | | 171 000.00 | 133 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 287.00 | | 171 000.00 | 133 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 713.00 | 7 960.00 | | 37 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 7 960.00 | | 37 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 514.00 | 36 317.00 | | 124 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 400.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 55 026.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353.00 | 27 605.00 | | 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462.00 | 13 428.00 | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 189.00 | | | 8 189.00 |