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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 000.00 | 55 760.00 | 108 240.00 | 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 425.00 | 712.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 137.00 | 57 185.00 | 108 952.00 | 166 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 635.00 | 57 185.00 | 209 450.00 | 266 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DH Report à nouveau | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DL TOTAL (I) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | 7 272.00 | | 49 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | 7 272.00 | | 49 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 540.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |