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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 097.00 | 68 775.00 | 43 322.00 | 112 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 089.00 | 73 747.00 | 113 342.00 | 187 089.00 |
BT Marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 649.00 | 73 747.00 | 190 903.00 | 264 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
DH Report à nouveau | -109 208.00 | -49 643.00 | | -109 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | -59 565.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | -42 704.00 | -90 413.00 | | -42 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 718.00 | 54 203.00 | | 31 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 140.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 43 021.00 | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | 35 388.00 | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 121 039.00 | 170 258.00 | | 121 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 606.00 | 303 010.00 | | 233 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 903.00 | 212 597.00 | | 190 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 021.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 375.00 | 14 230.00 | | 31 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 896.00 | 19 884.00 | | 28 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | -5 654.00 | | 2 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | -59 565.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 784.00 | 16 782.00 | 12 819.00 | 69 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 4 770.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 582.00 | 12 012.00 | 12 819.00 | 69 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 718.00 | 26 153.00 | 5 565.00 | 31 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 766.00 | 35 746.00 | 10 020.00 | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 606.00 | 228 041.00 | 5 565.00 | 233 606.00 |