| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 549.00 | 91 133.00 | 64 415.00 | 155 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 540.00 | 96 105.00 | 134 435.00 | 230 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 410.00 | 96 105.00 | 273 305.00 | 369 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
DH Report à nouveau | -182 279.00 | -84 429.00 | | -182 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 641.00 | -97 851.00 | | 171 641.00 |
DL TOTAL (I) | 8 156.00 | -163 484.00 | | 8 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 76 864.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 86 343.00 | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 730.00 | 40 136.00 | | 49 730.00 |
EA Autres dettes | 193 314.00 | 194 773.00 | | 193 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 149.00 | 398 116.00 | | 265 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 305.00 | 234 632.00 | | 273 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 430 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 3 574.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 7 501.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -3 927.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 161.00 | 884 427.00 | | 1 462 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 520.00 | 982 278.00 | | 1 290 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 641.00 | -97 851.00 | | 171 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 595.00 | | 30 946.00 | 199 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | | 30 946.00 | 124 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 581.00 | 18 524.00 | | 77 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 610.00 | 18 524.00 | | 72 610.00 |