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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 244.00 | 23 755.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 915.00 | 49 874.00 | 26 041.00 | 75 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 844.00 | 51 571.00 | 113 272.00 | 164 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 339.00 | | 365 339.00 | 365 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 308.00 | 101 690.00 | 1 415 617.00 | 1 517 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BZ Autres créances | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
CF Disponibilités | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 131.00 | | 538 131.00 | 538 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 440.00 | 101 690.00 | 1 953 749.00 | 2 055 440.00 |
CU Autres participations | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 047.00 | | | 1 072 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 659.00 | | | 1 470 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 545.00 | | | 348 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 089.00 | | | 483 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 749.00 | | | 1 953 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 668.00 | | 1 697 668.00 | 1 697 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 668.00 | | 1 697 668.00 | 1 697 668.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 264.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 222 259.00 | | | 222 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 008.00 | | | 1 705 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 879.00 | | | 1 592 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 585.00 | | | 1 387 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 925.00 | | | 768 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 294.00 | 31 264.00 | 23 867.00 | 94 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 294.00 | 31 020.00 | 23 867.00 | 94 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 340.00 | | | 365 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 894.00 | 64 970.00 | 273 950.00 | 347 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 708.00 | 109 041.00 | 365 667.00 | 474 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 090.00 | 200 166.00 | 273 950.00 | 483 090.00 |