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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 8 244.00 | 15 756.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 651.00 | 63 251.00 | 16 400.00 | 79 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 912.00 | 80 022.00 | 176 890.00 | 256 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 646 353.00 | | 646 353.00 | 646 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 924.00 | 151 517.00 | 1 738 407.00 | 1 889 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BZ Autres créances | 144 220.00 | | 144 220.00 | 144 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 915.00 | | 500 915.00 | 500 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 839.00 | 151 517.00 | 2 239 321.00 | 2 390 839.00 |
CU Autres participations | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 176.00 | 1 072 047.00 | | 1 184 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 776.00 | 112 129.00 | | 277 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 436.00 | 1 470 659.00 | | 1 748 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 241.00 | 348 545.00 | | 304 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 9 478.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | 57 464.00 | | 40 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 533.00 | 63 379.00 | | 138 533.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 4 223.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 885.00 | 483 090.00 | | 490 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 321.00 | 1 953 749.00 | | 2 239 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 354.00 | 200 166.00 | | 274 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 059.00 | 651.00 | | 21 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 575 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 826.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 6 242.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 6 242.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -6 242.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 047.00 | 62 743.00 | | 133 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 499.00 | 1 705 009.00 | | 1 592 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 723.00 | 1 592 880.00 | | 1 314 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 776.00 | 112 129.00 | | 277 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 308.00 | | | 1 517 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 961.00 | | | 244 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 347.00 | | | 813 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 691.00 | 49 826.00 | | 101 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 8 000.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | 41 826.00 | | 101 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 353.00 | | | 646 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 182.00 | 66 651.00 | 216 531.00 | 283 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 685.00 | | | 231 685.00 |
VP Divers | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 562.00 | 248 881.00 | 646 681.00 | 895 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 885.00 | 274 354.00 | 216 531.00 | 490 885.00 |