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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 536.00 | 2 758.00 | 25 778.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 132 825.00 | 63 655.00 | 69 170.00 | 132 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 032.00 | 161 421.00 | 100 611.00 | 262 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 270.00 | 53 428.00 | 2 843.00 | 56 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 743.00 | 281 261.00 | 204 482.00 | 485 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CF Disponibilités | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 356.00 | | 352 356.00 | 352 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 099.00 | 281 261.00 | 556 838.00 | 838 099.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 308.00 | | | 318 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 233.00 | | | 541 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 838.00 | | | 556 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 680.00 | | | 461 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 263.00 | | 3 330.00 | 508 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 485 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 479 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 513.00 | | | 505 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 3 330.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 799.00 | 47 294.00 | 11 831.00 | 245 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 799.00 | 47 294.00 | 11 831.00 | 245 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 257.00 | 44 704.00 | 77 738.00 | 124 257.00 |
VI Groupe et associés | 318 308.00 | 318 308.00 | | 318 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 233.00 | 461 680.00 | 77 738.00 | 541 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 013.00 | | | 69 013.00 |