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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 536.00 | 3 070.00 | 25 466.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 132 825.00 | 72 547.00 | 60 278.00 | 132 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 032.00 | 179 949.00 | 82 083.00 | 262 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 630.00 | 57 854.00 | 9 776.00 | 67 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 390.00 | 313 420.00 | 188 970.00 | 502 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CF Disponibilités | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 045.00 | | 526 045.00 | 526 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 435.00 | 313 420.00 | 715 015.00 | 1 028 435.00 |
CU Autres participations | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894.00 | | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 795.00 | | | 301 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 946.00 | | | 624 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 015.00 | | | 715 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 703.00 | | | 574 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 743.00 | | 17 482.00 | 485 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 502 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 491 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 663.00 | | 12 195.00 | 479 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 5 288.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 261.00 | 32 994.00 | 835.00 | 281 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 261.00 | 32 994.00 | 835.00 | 281 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 494.00 | 201 494.00 | | 201 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 295.00 | 30 053.00 | 50 242.00 | 80 295.00 |
VI Groupe et associés | 301 795.00 | 301 795.00 | | 301 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
VW T.V.A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 946.00 | 574 703.00 | 50 242.00 | 624 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 543.00 | | | 194 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 988.00 | | | 77 988.00 |