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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 446.00 | -446.00 | |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 132.00 | 23 868.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 318.00 | 45 760.00 | 49 557.00 | 95 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 929.00 | 63 024.00 | 35 905.00 | 98 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 246.00 | 110 361.00 | 108 885.00 | 219 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BP En cours de production de services | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 533.00 | 110 361.00 | 306 171.00 | 416 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 094.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 472.00 | 71 842.00 | | 112 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 675.00 | 48 536.00 | | -23 675.00 |
DL TOTAL (I) | 198 797.00 | 222 472.00 | | 198 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 705.00 | 26 167.00 | | 67 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 24 210.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 28 795.00 | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 374.00 | 79 172.00 | | 107 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 171.00 | 301 644.00 | | 306 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 466.00 | | 405 466.00 | 405 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 466.00 | | 405 466.00 | 405 466.00 |
FM Production stockée | | | 3 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 350.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 62.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 412.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | -412.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 8 378.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 804.00 | 369 270.00 | | 413 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 479.00 | 320 734.00 | | 437 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 675.00 | 48 536.00 | | -23 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 511.00 | | 83 535.00 | 138 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 219 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 219 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 511.00 | | 83 535.00 | 138 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 724.00 | 25 395.00 | 1 758.00 | 86 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 724.00 | 25 395.00 | 1 758.00 | 86 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 705.00 | 20 948.00 | 46 757.00 | 67 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 374.00 | 60 617.00 | 46 757.00 | 107 374.00 |