| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 3 532.00 | -3 532.00 | |
AP Constructions | 25 000.00 | 3 632.00 | 21 368.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 789.00 | 48 147.00 | 36 642.00 | 84 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 900.00 | 68 599.00 | 60 301.00 | 128 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 689.00 | 123 910.00 | 114 779.00 | 238 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 258 420.00 | | 258 420.00 | 258 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 824.00 | | 371 824.00 | 371 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 512.00 | 123 910.00 | 486 603.00 | 610 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 797.00 | 112 472.00 | | 88 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 850.00 | -23 675.00 | | 125 850.00 |
DL TOTAL (I) | 324 647.00 | 198 797.00 | | 324 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 818.00 | 67 705.00 | | 71 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 8 289.00 | | 26 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 701.00 | 29 832.00 | | 61 701.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 955.00 | 107 374.00 | | 161 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 603.00 | 306 171.00 | | 486 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 134.00 | | 668 134.00 | 668 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 134.00 | | 668 134.00 | 668 134.00 |
FM Production stockée | | | -11 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 163.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 1 181.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 1 344.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 1 656.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 182.00 | -528.00 | | 31 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 323.00 | 413 804.00 | | 660 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 473.00 | 437 479.00 | | 534 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 850.00 | -23 675.00 | | 125 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 246.00 | | 38 365.00 | 219 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 923.00 | 238 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 923.00 | 238 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 246.00 | | 38 365.00 | 219 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 361.00 | 32 025.00 | 18 477.00 | 110 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | 32 025.00 | 18 477.00 | 110 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 818.00 | 21 154.00 | 50 664.00 | 71 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VP Divers | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 955.00 | 111 292.00 | 50 664.00 | 161 955.00 |