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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 278.00 | 22 402.00 | 3 877.00 | 26 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 537.00 | 30 102.00 | 1 439 435.00 | 1 469 537.00 |
BT Marchandises | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 561.00 | 30 102.00 | 1 579 459.00 | 1 609 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
DL TOTAL (I) | 317 828.00 | | | 317 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 794.00 | | | 504 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 514.00 | | | 592 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 632.00 | | | 1 261 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 459.00 | | | 1 579 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 185.00 | | 1 154 185.00 | 1 154 185.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 430.00 | | 1 154 430.00 | 1 154 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 665.00 | | | 1 172 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 058.00 | | | 1 079 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 318.00 | | 4 219.00 | 1 465 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 760.00 | | 4 219.00 | 29 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 061.00 | 1 041.00 | | 29 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 1 041.00 | | 29 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 794.00 | 65 554.00 | 261 773.00 | 504 794.00 |
VI Groupe et associés | 592 514.00 | | | 592 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 046.00 | 26 803.00 | 3 243.00 | 30 046.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 632.00 | 229 878.00 | 261 773.00 | 1 261 632.00 |