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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 587.00 | 26 996.00 | 7 591.00 | 34 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 846.00 | 34 696.00 | 1 443 150.00 | 1 477 846.00 |
BT Marchandises | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 188 873.00 | | 188 873.00 | 188 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 108.00 | | 367 108.00 | 367 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 954.00 | 34 696.00 | 1 810 258.00 | 1 844 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 799 518.00 | 701 045.00 | | 799 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 660.00 | 98 473.00 | | 143 660.00 |
DL TOTAL (I) | 944 278.00 | 800 618.00 | | 944 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 426.00 | 212 063.00 | | 152 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 445.00 | 551 940.00 | | 552 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 772.00 | 86 853.00 | | 120 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 639.00 | 29 142.00 | | 39 639.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 262.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 980.00 | 880 260.00 | | 865 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 258.00 | 1 680 877.00 | | 1 810 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 660.00 | 731 146.00 | | 781 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 246.00 | | 7 600.00 | 1 470 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 687.00 | | 7 600.00 | 34 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 687.00 | 9.00 | | 34 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 687.00 | 9.00 | | 34 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 113.00 | 64 793.00 | 84 321.00 | 149 113.00 |
VI Groupe et associés | 552 445.00 | 552 445.00 | | 552 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 980.00 | 781 660.00 | 84 321.00 | 865 980.00 |