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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 476.00 | | 376 476.00 | 376 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
BF Prêts | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 965.00 | 129 790.00 | 403 175.00 | 532 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 964.00 | 15 933.00 | 1 497 031.00 | 1 512 964.00 |
BZ Autres créances | 4 718 238.00 | | 4 718 238.00 | 4 718 238.00 |
CF Disponibilités | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 375.00 | 15 933.00 | 6 231 441.00 | 6 247 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 340.00 | 145 723.00 | 6 634 617.00 | 6 780 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 519.00 | 531 519.00 | | 531 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | -424 895.00 | -398 546.00 | | -424 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 986.00 | -26 349.00 | | 105 986.00 |
DL TOTAL (I) | 230 995.00 | 125 010.00 | | 230 995.00 |
DP Provisions pour risques | 167 287.00 | 412 287.00 | | 167 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 652.00 | 412 287.00 | | 185 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 221.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 823 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 390.00 | 5 717 747.00 | | 4 831 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 580.00 | 1 444 155.00 | | 1 248 580.00 |
EA Autres dettes | 68 637.00 | 66 068.00 | | 68 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 211.00 | 170 440.00 | | 69 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 969.00 | 9 222 187.00 | | 6 217 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 617.00 | 9 759 484.00 | | 6 634 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 6 895 001.00 | | 6 895 001.00 | 6 895 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 001.00 | | 6 917 001.00 | 6 917 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 918 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 240 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 648.00 | 7 629.00 | | 259 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 648.00 | 7 629.00 | | 259 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 648.00 | -7 629.00 | | -14 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 645.00 | -232 182.00 | | -181 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 601.00 | 7 900 316.00 | | 7 168 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 616.00 | 7 926 665.00 | | 7 062 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 986.00 | -26 349.00 | | 105 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 248.00 | 36 542.00 | | 93 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 005.00 | 1 920.00 | | 24 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 390.00 | 4 831 390.00 | | 4 831 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 795.00 | 361 795.00 | | 361 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 496.00 | 449 496.00 | | 449 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
UP Prêts | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 908.00 | | | 1 493 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 804 762.00 | | | 804 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 671 548.00 | | | 3 671 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 902.00 | 6 212 146.00 | 45 755.00 | 6 257 902.00 |
VW T.V.A. | 429 553.00 | 429 553.00 | | 429 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 969.00 | 6 217 969.00 | | 6 217 969.00 |