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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
AH Fonds commercial | 376 476.00 | | 376 476.00 | 376 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
BF Prêts | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 539.00 | 129 790.00 | 409 749.00 | 539 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 280.00 | 15 933.00 | 1 507 347.00 | 1 523 280.00 |
BZ Autres créances | 1 921 679.00 | | 1 921 679.00 | 1 921 679.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 474.00 | 15 933.00 | 3 442 541.00 | 3 458 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 013.00 | 145 723.00 | 3 852 290.00 | 3 998 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 519.00 | 531 519.00 | | 531 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | 1 216.00 | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | -319 411.00 | -424 895.00 | | -319 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 072.00 | 105 986.00 | | 141 072.00 |
DL TOTAL (I) | 372 067.00 | 230 995.00 | | 372 067.00 |
DP Provisions pour risques | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 167 287.00 | 185 652.00 | | 167 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 945.00 | 4 831 390.00 | | 2 257 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 653.00 | 1 248 580.00 | | 845 653.00 |
EA Autres dettes | 21 106.00 | 68 637.00 | | 21 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 080.00 | 69 211.00 | | 188 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 936.00 | 6 217 969.00 | | 3 312 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 290.00 | 6 634 617.00 | | 3 852 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 900.00 | | -4 900.00 | -4 900.00 |
FG Production vendue services | 5 217 380.00 | | 5 217 380.00 | 5 217 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 480.00 | | 5 212 480.00 | 5 212 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 318.00 | -181 645.00 | | -175 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 177.00 | 7 168 601.00 | | 5 251 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 105.00 | 7 062 615.00 | | 5 110 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 072.00 | 105 986.00 | | 141 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 652.00 | | 18 365.00 | 185 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 585.00 | | 18 365.00 | 201 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 945.00 | 2 257 945.00 | | 2 257 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 613.00 | 308 613.00 | | 308 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 471.00 | 282 471.00 | | 282 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
UP Prêts | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 224.00 | | | 1 504 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 423 286.00 | | | 423 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 803.00 | | | 1 260 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 528.00 | | | 193 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 095.00 | 3 426 766.00 | 52 329.00 | 3 479 095.00 |
VW T.V.A. | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 936.00 | 3 312 936.00 | | 3 312 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |