| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 4 716.00 | 8 633.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 059.00 | 25 743.00 | 2 315.00 | 28 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 247.00 | 17 196.00 | 18 051.00 | 35 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 694.00 | 49 006.00 | 90 687.00 | 139 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BN En cours de production de biens | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 189.00 | | 256 189.00 | 256 189.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 278.00 | | 364 278.00 | 364 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 972.00 | 49 006.00 | 454 965.00 | 503 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 838.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 27 252.00 | 9 421.00 | | 27 252.00 |
DH Report à nouveau | -6 510.00 | -41 913.00 | | -6 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 091.00 | 15 403.00 | | 17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 60 581.00 | 23 489.00 | | 60 581.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 952.00 | 6 012.00 | | 12 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 376.00 | 162 798.00 | | 112 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 132.00 | 231 966.00 | | 117 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 917.00 | 79 023.00 | | 97 917.00 |
EA Autres dettes | 54 005.00 | 77 438.00 | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 384.00 | 557 239.00 | | 394 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 965.00 | 580 729.00 | | 454 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 007.00 | 391 672.00 | | 282 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 183.00 | 4.00 | | 10 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 868.00 | | 1 103 868.00 | 1 103 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 868.00 | | 1 103 868.00 | 1 103 868.00 |
FM Production stockée | | | -74 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 793.00 | 103.00 | | 22 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 793.00 | 103.00 | | 22 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 793.00 | 1.00 | | -22 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 433.00 | 6 915.00 | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 730.00 | 819 681.00 | | 1 060 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 639.00 | 804 278.00 | | 1 043 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 091.00 | 15 403.00 | | 17 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 247.00 | | 28 905.00 | 112 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 139 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 800.00 | | 11 550.00 | 61 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 951.00 | | 16 355.00 | 46 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 1 000.00 | 2 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 363.00 | 8 643.00 | | 40 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 916.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 213.00 | 5 726.00 | | 37 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
6T Sur comptes clients | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 458.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 772.00 | 277 543.00 | 229.00 | 277 772.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 007.00 | 282 007.00 | | 282 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 4 161.00 | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 299.00 | 21 602.00 | | 21 299.00 |
ST Autres comptes | 135 895.00 | 109 921.00 | | 135 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 145.00 | 91 039.00 | | 97 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 722.00 | 17 733.00 | | 107 722.00 |
YT Sous‐traitance | 134 262.00 | 78 671.00 | | 134 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 224.00 | 12 504.00 | | 25 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 289.00 | 4 562.00 | | 6 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 791.00 | 8 723.00 | | 10 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 716.00 | 176 350.00 | | 212 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 392.00 | 98 165.00 | | 132 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 826.00 | 313 739.00 | | 413 826.00 |