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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 14 913.00 | 304.00 | 15 218.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 862.00 | 18 650.00 | 12 212.00 | 30 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 836.00 | 35 150.00 | 4 685.00 | 39 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 511.00 | 70 063.00 | 78 448.00 | 148 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BN En cours de production de biens | 215 339.00 | | 215 339.00 | 215 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 395.00 | | 618 395.00 | 618 395.00 |
BZ Autres créances | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 699.00 | | 927 699.00 | 927 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 211.00 | 70 063.00 | 1 006 148.00 | 1 076 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 438.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 405.00 | 77 827.00 | | 100 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | 23 139.00 | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 184 316.00 | 155 405.00 | | 184 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 936.00 | 120 498.00 | | 240 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 808.00 | 365 060.00 | | 403 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 247.00 | 91 226.00 | | 98 247.00 |
EA Autres dettes | | 3 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 831.00 | 580 006.00 | | 821 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 148.00 | 735 411.00 | | 1 006 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 895.00 | 459 508.00 | | 580 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 876.00 | | 18 708.00 | 130 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 148 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 70 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | 868.00 | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 441.00 | | 17 840.00 | 53 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 440.00 | 8 977.00 | 354.00 | 61 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | 822.00 | | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 8 154.00 | 354.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 808.00 | 403 808.00 | | 403 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 618 395.00 | | | 618 395.00 |
VB T. V. A. | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
VC Groupe et associés | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 729.00 | 682 729.00 | 1 000.00 | 683 729.00 |
VW T.V.A. | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 895.00 | 580 895.00 | | 580 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 4 685.00 | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 240.00 | 77 589.00 | | 81 240.00 |
ST Autres comptes | 227 216.00 | 189 459.00 | | 227 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 707.00 | 101 152.00 | | 134 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 945.00 | 73 909.00 | | 110 945.00 |
YT Sous‐traitance | 24 438.00 | 49 696.00 | | 24 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 027.00 | 2 645.00 | | 76 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 985.00 | 13 065.00 | | 4 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | 17 750.00 | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 049.00 | 192 180.00 | | 213 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 679.00 | 155 719.00 | | 218 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 629.00 | 420 542.00 | | 543 629.00 |