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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 219 926.00 | | 219 926.00 | 219 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 874.00 | 45 811.00 | 3 063.00 | 48 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 363.00 | 47 716.00 | 223 647.00 | 271 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 062.00 | 47 716.00 | 332 346.00 | 380 062.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 217 138.00 | 37 513.00 | | 217 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 015.00 | 212 625.00 | | -101 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 116 234.00 | 250 248.00 | | 116 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 179.00 | 89 462.00 | | 87 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 364.00 | 41 742.00 | | 32 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 52 987.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161.00 | 32 143.00 | | 22 161.00 |
EA Autres dettes | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 112.00 | 216 335.00 | | 216 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 346.00 | 466 582.00 | | 332 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 338.00 | 144 914.00 | | 163 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | | | 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | -1 579.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 728.00 | 2 385.00 | | 31 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -2 385.00 | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 266.00 | 432 347.00 | | 122 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 281.00 | 219 722.00 | | 223 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 015.00 | 212 625.00 | | -101 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 594.00 | 14 390.00 | | 5 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 113.00 | | 171 376.00 | 302 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 000.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 126.00 | 271 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 126.00 | 48 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 126 831.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 064.00 | | 33 936.00 | 43 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 049.00 | | 10 609.00 | 164 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 118.00 | 10 597.00 | | 37 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | 8 692.00 | | 37 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 421.00 | 18 647.00 | 52 774.00 | 71 421.00 |
VI Groupe et associés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 112.00 | 163 338.00 | 52 774.00 | 216 112.00 |