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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 219 926.00 | | 219 926.00 | 219 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 974.00 | 38 075.00 | 15 899.00 | 53 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 463.00 | 39 980.00 | 236 483.00 | 276 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 315.00 | 39 980.00 | 350 335.00 | 390 315.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
DH Report à nouveau | | 217 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | -101 015.00 | | 49 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 165 294.00 | 116 234.00 | | 165 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 542.00 | 87 179.00 | | 68 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | 32 364.00 | | 13 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 7 940.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 22 161.00 | | 16 641.00 |
EA Autres dettes | 77 605.00 | 66 467.00 | | 77 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 041.00 | 216 112.00 | | 185 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 335.00 | 332 346.00 | | 350 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 041.00 | 163 338.00 | | 185 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 921.00 | | 240 921.00 | 240 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 921.00 | | 240 921.00 | 240 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 3 601.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 31 728.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -6 728.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 351.00 | 122 266.00 | | 243 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 291.00 | 223 281.00 | | 194 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 060.00 | -101 015.00 | | 49 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 130.00 | 18 049.00 | | 17 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 363.00 | | 18 000.00 | 271 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 276 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 53 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | | 18 000.00 | 48 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 716.00 | 5 164.00 | 12 900.00 | 47 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | 5 164.00 | 12 900.00 | 45 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
UX Autres créances clients | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |