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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 069.00 | 78 052.00 | 56 017.00 | 134 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 609.00 | 11 478.00 | 31 131.00 | 42 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 461.00 | 89 531.00 | 91 931.00 | 181 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BN En cours de production de biens | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 062.00 | 611.00 | 109 451.00 | 110 062.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 154.00 | 611.00 | 268 543.00 | 269 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 615.00 | 90 142.00 | 360 473.00 | 450 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 954.00 | 166 954.00 | | 166 954.00 |
DH Report à nouveau | -42 962.00 | -3 019.00 | | -42 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 213.00 | -39 944.00 | | 43 213.00 |
DL TOTAL (I) | 211 205.00 | 167 992.00 | | 211 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 575.00 | 49 311.00 | | 33 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 23 249.00 | | 35 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | 48 219.00 | | 66 178.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | 49.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 268.00 | 120 860.00 | | 149 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 473.00 | 288 852.00 | | 360 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 114.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 018.00 | | 403 018.00 | 403 018.00 |
FG Production vendue services | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 757.00 | | 612 757.00 | 612 757.00 |
FM Production stockée | | | 14 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 5 447.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 5 447.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -5 447.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 411.00 | 450 858.00 | | 628 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 198.00 | 490 802.00 | | 585 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 213.00 | -39 944.00 | | 43 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 944.00 | | 13 518.00 | 167 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 861.00 | | 10 818.00 | 165 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 2 700.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 454.00 | 16 077.00 | | 73 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | 16 077.00 | | 73 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 481.00 | 16 019.00 | 17 462.00 | 33 481.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 960.00 | 130 177.00 | 2 783.00 | 132 960.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 268.00 | 131 806.00 | 17 462.00 | 149 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 2 190.00 | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 54 544.00 | 50 737.00 | | 54 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 44 130.00 | 26 047.00 | | 44 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 3 596.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | 5 786.00 | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 094.00 | 89 839.00 | | 123 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 889.00 | 39 705.00 | | 53 889.00 |