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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 947.00 | 55 479.00 | 48 468.00 | 103 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 110.00 | 26 794.00 | 36 317.00 | 63 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 841.00 | 82 272.00 | 89 568.00 | 171 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BN En cours de production de biens | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 339.00 | | 225 339.00 | 225 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 179.00 | 82 272.00 | 314 907.00 | 397 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 954.00 | 166 954.00 | | 166 954.00 |
DH Report à nouveau | -24 836.00 | -1 913.00 | | -24 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | -22 923.00 | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 192 798.00 | 186 119.00 | | 192 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 968.00 | 23 132.00 | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 186.00 | 36 419.00 | | 52 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 923.00 | 48 504.00 | | 56 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 109.00 | 108 088.00 | | 122 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 907.00 | 294 206.00 | | 314 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 501.00 | 92 315.00 | | 116 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 328.00 | | 316 328.00 | 316 328.00 |
FG Production vendue services | 269 448.00 | | 269 448.00 | 269 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 776.00 | | 585 776.00 | 585 776.00 |
FM Production stockée | | | -1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 905.00 | 1 038.00 | | 7 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 56 378.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 15 622.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 876.00 | 675 348.00 | | 592 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 197.00 | 698 271.00 | | 586 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | -22 923.00 | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 331.00 | | 18 509.00 | 153 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 548.00 | | 18 509.00 | 148 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 411.00 | 17 861.00 | | 64 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 411.00 | 17 861.00 | | 64 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 968.00 | 7 360.00 | 5 608.00 | 12 968.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 109.00 | 116 501.00 | 5 608.00 | 122 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 4 810.00 | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 5 195.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 58 376.00 | 62 643.00 | | 58 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 313.00 | 82 657.00 | | 78 313.00 |
YT Sous‐traitance | 40 686.00 | 49 889.00 | | 40 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 5 068.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 191.00 | 136 846.00 | | 117 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 054.00 | 59 805.00 | | 47 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 495.00 | 200 384.00 | | 193 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |