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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 053.00 | | 579 053.00 | 579 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 054.00 | | 1 217 054.00 | 1 217 054.00 |
CF Disponibilités | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 498.00 | | 1 234 498.00 | 1 234 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 053.00 | | | 579 053.00 |
CU Autres participations | 638 001.00 | | 638 001.00 | 638 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 836.00 | 114 980.00 | | 225 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 400.00 | 110 857.00 | | 691 400.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 958 113.00 | 266 536.00 | | 958 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 265.00 | 274 805.00 | | 272 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 5 266.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 385.00 | 280 071.00 | | 276 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 498.00 | 546 607.00 | | 1 234 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 385.00 | 280 071.00 | | 276 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 403.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -1 403.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 053.00 | 123 828.00 | | 705 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653.00 | 12 971.00 | | 13 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 400.00 | 110 857.00 | | 691 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 608.00 | | 834 446.00 | 508 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 1 217 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 1 217 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 608.00 | | 834 446.00 | 508 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 053.00 | 579 053.00 | | 579 053.00 |
VI Groupe et associés | 272 265.00 | 272 265.00 | | 272 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 053.00 | 579 053.00 | | 579 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 385.00 | 276 385.00 | | 276 385.00 |