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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 001.00 | | 638 001.00 | 638 001.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 056.00 | | 646 056.00 | 646 056.00 |
CU Autres participations | 638 001.00 | | 638 001.00 | 638 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 236.00 | 225 836.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 251.00 | 691 400.00 | | 254 251.00 |
DK Provisions réglementées | 939.00 | 177.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 298 127.00 | 958 113.00 | | 298 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 812.00 | 272 265.00 | | 344 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 4 120.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 929.00 | 276 385.00 | | 347 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 056.00 | 1 234 498.00 | | 646 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 929.00 | 276 385.00 | | 347 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 177.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 177.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -177.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 7 460.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 694.00 | 705 053.00 | | 262 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443.00 | 13 653.00 | | 8 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 251.00 | 691 400.00 | | 254 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 054.00 | | | 1 217 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 579 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 053.00 | 638 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 053.00 | 638 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 054.00 | | | 1 217 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | 762.00 | | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 762.00 | | 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VI Groupe et associés | 344 812.00 | 344 812.00 | | 344 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 929.00 | 347 929.00 | | 347 929.00 |