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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 568.00 | 93 560.00 | 3 008.00 | 96 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 958.00 | 100 650.00 | 7 308.00 | 107 958.00 |
BT Marchandises | 44 448.00 | 1 731.00 | 42 718.00 | 44 448.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 126.00 | 1 731.00 | 71 395.00 | 73 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 084.00 | 102 380.00 | 78 704.00 | 181 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 884.00 | -156 142.00 | | -151 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 4 258.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | -142 775.00 | -143 884.00 | | -142 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 255.00 | 184 030.00 | | 196 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 14 970.00 | | 23 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 1 175.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 479.00 | 200 175.00 | | 221 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 704.00 | 56 290.00 | | 78 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 479.00 | 200 175.00 | | 221 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
FG Production vendue services | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -2.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 487.00 | 160 272.00 | | 146 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 378.00 | 156 014.00 | | 145 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 4 258.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 510.00 | | 5 448.00 | 109 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 107 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 96 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 520.00 | | 3 048.00 | 100 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 2 400.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 610.00 | 40.00 | 7 000.00 | 107 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 520.00 | 40.00 | 7 000.00 | 100 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 099.00 | 1 731.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 1 731.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 1 731.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 196 255.00 | 196 255.00 | | 196 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 633.00 | 18 333.00 | 4 300.00 | 22 633.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 479.00 | 221 479.00 | | 221 479.00 |