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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 816.00 | 95 846.00 | 2 970.00 | 98 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 306.00 | 102 936.00 | 5 370.00 | 108 306.00 |
BT Marchandises | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 474.00 | 102 936.00 | 55 538.00 | 158 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 758.00 | -154 373.00 | | -151 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080.00 | 2 615.00 | | -1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162.00 | 8 242.00 | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 820.00 | 39 820.00 | | 38 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 13 587.00 | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 376.00 | 55 226.00 | | 48 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 538.00 | 63 467.00 | | 55 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 376.00 | 55 226.00 | | 48 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 161.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 161.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 1.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | 160.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 086.00 | 142 842.00 | | 116 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 166.00 | 140 227.00 | | 117 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080.00 | 2 615.00 | | -1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 111.00 | 825.00 | | 102 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 021.00 | 825.00 | | 95 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438.00 | 13 038.00 | 2 400.00 | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |