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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 309.00 | 41 502.00 | 32 807.00 | 74 309.00 |
040 Immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 102.00 | 42 302.00 | 50 800.00 | 93 102.00 |
060 Stock marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
072 Créances – Autres | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
084 Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
110 Total général Actif | 140 560.00 | 42 302.00 | 98 258.00 | 140 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 600.00 | 198 839.00 | | 171 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 600.00 | 198 839.00 | | 171 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 737.00 | 45 110.00 | | 48 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 894.00 | -606.00 | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 68 823.00 | 50 768.00 | | 68 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 3 655.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 741.00 | 63 003.00 | | 67 741.00 |
252 Charges sociales | 16 642.00 | 16 891.00 | | 16 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 028.00 | 5 921.00 | | 8 028.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 831.00 | 184 745.00 | | 208 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 231.00 | 14 094.00 | | -37 231.00 |
280 Produits financiers | 782.00 | 812.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 123.00 | 240.00 | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 572.00 | 14 666.00 | | -39 572.00 |