| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 498.00 | 52 536.00 | 23 962.00 | 76 498.00 |
040 Immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 291.00 | 53 336.00 | 41 955.00 | 95 291.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
072 Créances – Autres | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
084 Disponibilités | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
110 Total général Actif | 158 363.00 | 53 336.00 | 105 028.00 | 158 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 854.00 | 171 600.00 | | 163 854.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 855.00 | 171 600.00 | | 163 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 753.00 | 48 737.00 | | 42 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | -2 729.00 | | -396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | 894.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 25 535.00 | 68 823.00 | | 25 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 694.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 564.00 | 67 741.00 | | 79 564.00 |
252 Charges sociales | 15 185.00 | 16 642.00 | | 15 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 034.00 | 8 028.00 | | 11 034.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 207.00 | 208 831.00 | | 175 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 352.00 | -37 231.00 | | -11 352.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | 782.00 | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 311.00 | -39 572.00 | | -4 311.00 |