| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 600.00 | | 1 997 600.00 | 1 997 600.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 539.00 | | 2 215 539.00 | 2 215 539.00 |
CU Autres participations | 1 997 000.00 | | 1 997 000.00 | 1 997 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 154.00 | 256 154.00 | | 256 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DG Autres réserves | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 765.00 | 1 844.00 | | -6 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 058.00 | -8 609.00 | | 90 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 147.00 | 2 120 089.00 | | 2 210 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 11 275.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 115.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392.00 | 11 493.00 | | 5 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 539.00 | 2 131 582.00 | | 2 215 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392.00 | 11 493.00 | | 5 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829.00 | 8 609.00 | | 9 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 058.00 | -8 609.00 | | 90 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 600.00 | | | 1 997 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 600.00 | | | 1 997 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |