| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 809.00 | 132 047.00 | 1 762.00 | 133 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 077.00 | | 1 428 077.00 | 1 428 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 292.00 | 42 632.00 | 660.00 | 43 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 944.00 | 40 095.00 | 12 849.00 | 52 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 597.00 | 214 774.00 | 1 460 823.00 | 1 675 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 644.00 | 14 061.00 | 220 583.00 | 234 644.00 |
BZ Autres créances | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CF Disponibilités | 1 061 878.00 | | 1 061 878.00 | 1 061 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 265.00 | 14 061.00 | 1 433 204.00 | 1 447 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 862.00 | 228 836.00 | 2 894 027.00 | 3 122 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 906 000.00 | | 453 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 154.00 | 256 154.00 | | 256 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 60 700.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 709 600.00 | 841 200.00 | | 709 600.00 |
DH Report à nouveau | 186 697.00 | 190 313.00 | | 186 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 386.00 | -3 616.00 | | 595 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 137.00 | 2 250 751.00 | | 2 246 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 4 666.00 | | 130 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 045.00 | | | 296 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 890.00 | 4 666.00 | | 647 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 027.00 | 2 255 417.00 | | 2 894 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 890.00 | 4 666.00 | | 647 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 274.00 | 12 371.00 | 88 645.00 | 76 274.00 |
FG Production vendue services | 778 342.00 | 64 090.00 | 842 432.00 | 778 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 616.00 | 76 461.00 | 931 077.00 | 854 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 291.00 | | | 1 414 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 905.00 | 3 616.00 | | 818 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 386.00 | -3 616.00 | | 595 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 700.00 | | 2 293 601.00 | 2 196 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803 988.00 | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814 704.00 | 1 675 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | 96 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 700.00 | | 624 763.00 | 2 196 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225 490.00 | 10 716.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 444.00 | 10 716.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 965.00 | 36 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 965.00 | 36 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 965.00 | 36 904.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 36 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 370.00 | 218 370.00 | | 218 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 109.00 | 291 634.00 | 17 475.00 | 309 109.00 |
VW T.V.A. | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 890.00 | 647 890.00 | | 647 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |