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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 77 891.00 | 22 109.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 751.00 | 14 470.00 | 21 281.00 | 35 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 2 571.00 | 1 852.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 684.00 | 107 241.00 | 45 443.00 | 152 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 938.00 | 107 241.00 | 82 697.00 | 189 938.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DH Report à nouveau | -3 363 278.00 | -3 417 374.00 | | -3 363 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 359.00 | 56 943.00 | | -24 359.00 |
DL TOTAL (I) | -2 584 790.00 | -2 560 431.00 | | -2 584 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 486.00 | 13 711.00 | | 19 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 589.00 | 2 595 422.00 | | 2 530 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 162 359.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 332.00 | 119 021.00 | | 98 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 486.00 | 2 890 513.00 | | 2 667 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 697.00 | 330 082.00 | | 82 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 486.00 | 2 890 513.00 | | 2 667 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 3 972.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 11 972.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 170 517.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 170 517.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -158 545.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 757.00 | 615 794.00 | | 141 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 116.00 | 558 850.00 | | 166 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 359.00 | 56 943.00 | | -24 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 437.00 | 15 804.00 | | 91 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 351.00 | 11 540.00 | | 66 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 4 264.00 | | 12 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 589.00 | 2 530 589.00 | | 2 530 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VW T.V.A. | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 486.00 | 2 667 486.00 | | 2 667 486.00 |