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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 751.00 | 21 292.00 | 14 459.00 | 35 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 3 457.00 | 966.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 684.00 | 137 058.00 | 15 625.00 | 152 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 329.00 | 137 058.00 | 27 270.00 | 164 329.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
DH Report à nouveau | -3 414 705.00 | -3 387 637.00 | | -3 414 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 527.00 | -27 068.00 | | -40 527.00 |
DL TOTAL (I) | -2 652 385.00 | -2 611 858.00 | | -2 652 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 493.00 | 2 293.00 | | 6 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 418.00 | 2 754 168.00 | | 2 570 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 348 104.00 | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 706.00 | 180 341.00 | | 83 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 656.00 | 3 284 906.00 | | 2 679 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 270.00 | 673 048.00 | | 27 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 656.00 | 3 284 906.00 | | 2 679 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 449.00 | 2 272.00 | | 6 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 1 663.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 970.00 | 323.00 | | 6 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 323.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 970.00 | -92.00 | | -6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992.00 | 1 897.00 | | 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 519.00 | 28 965.00 | | 41 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 527.00 | -27 068.00 | | -40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 635.00 | 14 423.00 | | 122 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 431.00 | 10 569.00 | | 89 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | 3 854.00 | | 20 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 570 418.00 | 2 570 418.00 | | 2 570 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VW T.V.A. | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 656.00 | 2 679 656.00 | | 2 679 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 700.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 971.00 | 4 664.00 | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 5 509.00 | 4 426.00 | | 5 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 3 774.00 | | 1 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256.00 | 1 533.00 | | 1 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 480.00 | 9 090.00 | | 8 480.00 |