| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 421.00 | 42.00 | 8 379.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 13 966.00 | 6 675.00 | 20 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 995.00 | 14 008.00 | 85 988.00 | 99 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BT Marchandises | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 239.00 | 14 008.00 | 181 231.00 | 195 239.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
DH Report à nouveau | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 341.00 | 16 415.00 | | -12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 93 427.00 | 105 768.00 | | 93 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 772.00 | 55 358.00 | | 45 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 5 634.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 21 490.00 | | 17 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 3 425.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 38 250.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 804.00 | 124 158.00 | | 87 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 231.00 | 229 926.00 | | 181 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 267.00 | 113 273.00 | | 84 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 887.00 | 12 055.00 | | 9 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 271.00 | 29 220.00 | 200 491.00 | 171 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 271.00 | 29 220.00 | 200 491.00 | 171 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 185.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 7 603.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 7 787.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 4 537.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 693.00 | -5 078.00 | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 496.00 | 233 734.00 | | 200 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 837.00 | 217 319.00 | | 212 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 341.00 | 16 415.00 | | -12 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352.00 | 1 408.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 631.00 | | 74 414.00 | 25 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 99 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 20 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | | 50.00 | 20 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 65 943.00 | 4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702.00 | 6 306.00 | | 7 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 6 264.00 | | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
UX Autres créances clients | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 885.00 | 7 348.00 | 3 537.00 | 10 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 261.00 | 49 318.00 | 65 943.00 | 115 261.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 804.00 | 84 267.00 | 3 537.00 | 87 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2.00 | 1 239.00 | | -2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 514.00 | 2 644.00 | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 7 370.00 | 12 367.00 | | 7 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | 273.00 | | 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 352.00 | | |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 735.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 442.00 | 1 060.00 | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 414.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | 1 653.00 | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 062.00 | 42 788.00 | | 33 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 026.00 | 37 316.00 | | 41 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 652.00 | 30 079.00 | | 12 652.00 |