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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 421.00 | 6 778.00 | 1 643.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 394.00 | 845.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 725.00 | 23 468.00 | 1 256.00 | 24 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 839.00 | 30 640.00 | 9 199.00 | 39 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BT Marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 481.00 | 30 640.00 | 57 841.00 | 88 481.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
DH Report à nouveau | -146 179.00 | -98 162.00 | | -146 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 204.00 | -48 016.00 | | -47 204.00 |
DL TOTAL (I) | -104 030.00 | -56 826.00 | | -104 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 700.00 | 4 285.00 | | 31 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 198.00 | 39 494.00 | | 58 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 88 077.00 | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 432.00 | | |
EA Autres dettes | 30 278.00 | 30 309.00 | | 30 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 871.00 | 162 597.00 | | 161 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 841.00 | 105 771.00 | | 57 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 871.00 | 162 597.00 | | 161 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 261.00 | 190 838.00 | | 136 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 464.00 | 238 854.00 | | 183 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 204.00 | -48 016.00 | | -47 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | 4 512.00 | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 110.00 | | 70 197.00 | 80 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 469.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 469.00 | 39 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 727.00 | | 70 197.00 | 45 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 687.00 | 2 953.00 | | 27 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 1 684.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 1 269.00 | | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VI Groupe et associés | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 368.00 | 22 903.00 | 465.00 | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |