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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 124.00 | 1 377.00 | 476 747.00 | 478 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 860.00 | 9 711.00 | 158 149.00 | 167 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 942.00 | 10 916.00 | 314 026.00 | 324 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 988.00 | 25 393.00 | 980 595.00 | 1 005 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
BZ Autres créances | 393 316.00 | | 393 316.00 | 393 316.00 |
CF Disponibilités | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 753.00 | | 542 753.00 | 542 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 740.00 | 25 393.00 | 1 523 348.00 | 1 548 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 1 933.00 | 28 067.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 329.00 | -63 618.00 | | -72 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 478.00 | -8 710.00 | | -122 478.00 |
DL TOTAL (I) | -184 806.00 | -62 330.00 | | -184 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 10.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 945.00 | 526 307.00 | | 1 096 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 789.00 | 19 444.00 | | 255 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 920.00 | 619.00 | | 154 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | 149 329.00 | 8 719.00 | | 149 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 154.00 | 555 099.00 | | 1 708 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 348.00 | 492 770.00 | | 1 523 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 154.00 | 555 099.00 | | 1 705 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 10.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 513.00 | | 633 513.00 | 633 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 513.00 | | 633 513.00 | 633 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 532.00 | | | -60 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 390.00 | | | 737 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 868.00 | 8 710.00 | | 859 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 478.00 | -8 710.00 | | -122 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 874.00 | | 1 683 243.00 | 488 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | 30 000.00 | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 519.00 | 160 611.00 | 1 005 987.00 | 1 005 519.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 519.00 | 160 611.00 | 495 379.00 | 1 005 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 919.00 | | 8 204.00 | 469 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | 1 644 009.00 | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 838 216.00 | | | 838 216.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 159 215.00 | | | 159 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | 23 937.00 | 174.00 | 1 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | 1 933.00 | 174.00 | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
UP Prêts | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
VB T. V. A. | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 945.00 | 1 096 945.00 | | 1 096 945.00 |
VP Divers | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 558.00 | 450 528.00 | 1 029.00 | 451 558.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 154.00 | 1 705 154.00 | | 1 705 154.00 |