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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AH Fonds commercial | 469 919.00 | | 469 919.00 | 469 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 829.00 | 130 917.00 | 78 912.00 | 209 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 304.00 | 136 039.00 | 287 264.00 | 423 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 484.00 | 278 389.00 | 836 095.00 | 1 114 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 467.00 | 84 309.00 | 65 158.00 | 149 467.00 |
BZ Autres créances | 131 397.00 | | 131 397.00 | 131 397.00 |
CF Disponibilités | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 898.00 | 84 309.00 | 417 589.00 | 501 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 383.00 | 362 698.00 | 1 253 684.00 | 1 616 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 885.00 | 50 947.00 | | 185 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 702.00 | 134 938.00 | | -40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 156 183.00 | 196 885.00 | | 156 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 773.00 | 363 817.00 | | 372 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 164.00 | 8 708.00 | | 78 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 057.00 | 314 593.00 | | 256 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 166.00 | 250 500.00 | | 253 166.00 |
EA Autres dettes | 137 342.00 | 182 290.00 | | 137 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 501.00 | 1 119 909.00 | | 1 097 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 684.00 | 1 341 834.00 | | 1 253 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 538.00 | 1 111 200.00 | | 883 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FG Production vendue services | 2 989 638.00 | | 2 989 638.00 | 2 989 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 438.00 | | 2 989 438.00 | 2 989 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 231.00 | 68 016.00 | | 53 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 461.00 | 19 361.00 | | 8 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 461.00 | 19 361.00 | | 8 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 4 455.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 2 432.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 6 887.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 583.00 | 12 474.00 | | 6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 029.00 | 2 937 214.00 | | 3 080 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 731.00 | 2 802 276.00 | | 3 120 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 702.00 | 134 938.00 | | -40 702.00 |